Transakcje wymiany walutowej F/X

Czy prowadzą Państwo transakcje w obrocie zagranicznym? Czy realizują Państwo płatności w walutach obcych? DnB NORD proponuje transakcje F/X (wymiany walutowej), które umożliwiają Państwu zamianę jednej waluty na drugą po kursie ustalonym w momencie transakcji z dostawą walut w tym samym dniu (OUTRIGHT) lub w terminie dwóch roboczych dni od daty dokonania transakcji (SPOT)

Wymagania:

• minimalna kwota transakcji 10.000 USD (lub równowartość w innej walucie)
• środki pieniężne na rachunku dostępne w dniu zawierania transakcji
• dla kwot od 10.000 do 50.000 USD lub równowartości w innej walucie otrzymują Państwo kursy preferencyjne
• dla kwot powyżej 50.000 USD lub równowartości w innej walucie - możliwość negocjacji kursów z dealerem banku. Istnieje możliwość zmniejszenia wymaganych kwot

Czy prowadzą Państwo transakcje w obrocie zagranicznym? Czy Państwa płatności są narażone na wahania kursów walut? DnB NORD proponuje Państwu transakcje FORWARD. Są to walutowe transakcje terminowe przeznaczone dla instytucji narażonych na ryzyko związane ze zmianą kursu

walutowego - przede wszystkim dla eksporterów i importerów, kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt w walutach obcych.

 

Korzyści wynikające z wykorzystania transakcji FORWARD:

• zabezpieczenie się przed ryzykiem niekorzystnych zmian kursów walutowych
• możliwość elastycznego planowania przyszłych przepływów pieniężnych
• wybór sposobu rozliczenia: DF - z rzeczywistą dostawą lub NDF - bez rzeczywistej dostawy waluty
• mogą Państwo zawierać transakcje typu FORWARD już od kwoty 10.000 USD lub EUR, a od kwoty 30.000 USD lub EUR przeprowadzana jest indywidualna negocjacja kursu terminowego z dealerem banku
• możliwość wcześniejszego "zamknięcia" transakcji - po zawarciu transakcji przeciwstawnej, na Państwa wniosek, Bank dokonuje rozliczenia netto transakcji w drugim dniu roboczym od dnia jej zawarcia (następuje zamknięcie Państwa pozycji)
• istnieje możliwość zawierania transakcji FORWARD w innych walutach wymienialnych na warunkach indywidualnych
• brak dodatkowych kosztów i prowizji
• depozyt gwarancyjny jest oprocentowany
• istnieje możliwość przyznania linii na transakcje FORWARD

Warunki:

• otwarty rachunek w DnB NORD (bieżący lub pomocniczy)
• środki pieniężne na rachunku dostępne w dniu zawierania transakcji jako depozyt gwarancyjny

Czeki w obrocie zagranicznym

Czek jest pisemnym, bezwarunkowym poleceniem zapłaty określonej sumy pieniężnej osobie wskazanej na czeku lub okazicielowi, w ciężar rachunku wystawcy czeku.

Placówki DnB NORD zapewniają kompleksową obsługę w zakresie obrotu czekowego z zagranicą. W naszej ofercie znajdą Państwo:

• skup czeków zagranicznych
• inkaso czeków zagranicznych
• sprzedaż czeków bankierskich
  

Czeki wystawione i płatne na terenie tego samego państwa zachowują ważność przez 10 dni, czeki wystawione i płatne w państwach europejskich lub położonych w basenie Morza Śródziemnego - 20 dni, a czeki płatne w pozostałych państwach - 70 dni (zgodnie z przepisami polskiego prawa czekowego).

Instytucjom, które realizują płatności z zagranicą, Bank DnB NORD poleca przekazy w obrocie zagranicznym, jako najtańszą, najszybszą i najprostszą formę rozliczenia transakcji zagranicznych. Należą do bezwarunkowych form zapłaty, gdzie świadczenie nie jest uzależnione od spełnienia jakichkolwiek warunków.